Treasury ensured the timely receipt and safe custody of cash, improved the payment systems, reduced costs and enhanced security by implementing the cash management system and reconciling cash balances daily; properly booking multi-currency investment accounting; pooling United Nations bank accounts to reduce costs and maximize interest returns; processing worldwide cross-border payments in a timely manner; streamlining cashier functions and advising all missions on Treasury policies and procedures to safeguard financial resources.
وكفلت الخزانة استلام النقدية في حينها، وحفظها بأمان، وقامت بتحسين نظم السداد، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الأمن عن طريق تنفيذ نظام إدارة النقدية وتسوية الأرصدة النقدية يوميا؛ وقيد محاسبة الاستثمارات المتعددة العملات بطريقة سليمة؛ وتجميع الحسابات المصرفية للأمم المتحدة لخفض التكاليف وتحقيق أقصى عائدات من الفائدة؛ وتجهيز المدفوعات العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم في الوقت المناسب؛ وتبسيط مهام أمين الصندوق وتقديم المشورة إلى جميع البعثات بشأن سياسات وإجراءات الخزانة للحفاظ على الموارد المالية.