Imprest bank account — general ledger reconciliation
الحساب المصرفي للسلف - تسوية دفتر الأستاذ العام
Charges will then reflect against bank charge General Ledger.
وسوف تُسجل الرسوم بعد ذلك بدفتر المحاسبة العام.
UNDP investigated this difference and confirmed that the bank general ledger account in Atlas was understated by $4.1 million.
وتحقق البرنامج الإنمائي من هذا الفارق وأكد أن الحساب المصرفي بدفتر الأستاذ العام في نظام أطلس يقل عن قيمته بمقدار 4.1 مليون دولار.
UNEP had incorrectly assumed that the originating documents would record the credits as well as the debits in the bank account ledgers.
وقد افترض برنامج للبيئة خطأ أن الوثائق الأصلية ستسجل الأرصدة الدائنة فضلا عن الأرصدة المدينة في سجلات الحسابات المصرفية.
Atlas did not facilitate the process of reconciling the general ledger bank accounts directly with the bank statements.
لا يسهل نظام أطلس عملية تسوية حسابات دفتر الأستاذ العام بمقابلتها مباشرة مع البيانات المصرفية.
As a result the monthly reconciliations between the general ledger and bank statements could not be performed quickly enough.
ونتيجة لذلك، لا يمكن أداء عملية التسوية الشهرية بين دفتر الأستاذ العام والبيانات المصرفية بسرعة كافية.
As a result, monthly reconciliations between the general ledger and bank statements cannot be performed quickly enough.
ونتيجة لذلك، لا يمكن تنفيذ عمليات التسوية الشهرية بين دفتر الأستاذ العام والبيانات المصرفية بسرعة كافية.
Another interim programme is currently being tested to facilitate a bank reconciliation with general ledger balances by the end of September 2004.
ويجري حاليا تجريب برنامج مؤقت آخر لتيسير إجراء تسوية مصرفية مع أرصدة دفتر الأستاذ العام بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2004.
The Committee notes that Atlas was implemented in January 2004 and that the general ledger and bank reconciliation modules were not implemented in 2004.
وتلاحظ اللجنة أن نظام أطلس نُفذ في كانون الثاني/يناير 2004 وأن عنصري دفتر الأستاذ العام والتسوية المصرفية لم يُنفذا في عام 2004.
As at 31 December 2006, UNHCR recorded 499 cash accounts in its general ledger, 403 bank accounts (33 for headquarters and 370 for field offices) and 96 petty cash accounts.
سجلت المفوضية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 وجود 499 حسابا للنقدية في دفتر الأستاذ العام الخاص بها، و 403 حسابات مصرفية (33 للمقر و 370 للمكاتب الميدانية)، و 96 حسابا للمصروفات النثرية.
